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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 58 333.00 | 11 667.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 022.00 | 58 333.00 | 851 688.00 | 910 022.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 552.00 | 58 333.00 | 902 218.00 | 960 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 900.00 | | | 476 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 833.00 | | | 777 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 218.00 | | | 902 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 813.00 | | | 615 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 833.00 | 17 500.00 | | 40 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 17 500.00 | | 40 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 900.00 | 476 900.00 | | 476 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 449.00 | 57 430.00 | 162 019.00 | 219 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 143.00 | 25 122.00 | 10 021.00 | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 832.00 | 615 813.00 | 162 019.00 | 777 832.00 |