| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 1 822.00 | 3 252.00 | 5 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 645.00 | 1 822.00 | 177 824.00 | 179 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CF Disponibilités | 385 523.00 | | 385 523.00 | 385 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 275.00 | | 426 275.00 | 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 920.00 | 1 822.00 | 604 099.00 | 605 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
CU Autres participations | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 84 706.00 | 34 648.00 | | 84 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 096.00 | 235 084.00 | | 299 096.00 |
DL TOTAL (I) | 466 302.00 | 352 231.00 | | 466 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 136 828.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 17 319.00 | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 66 802.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 797.00 | 220 949.00 | | 137 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 099.00 | 573 180.00 | | 604 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 927.00 | | 358 927.00 | 358 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 927.00 | | 358 927.00 | 358 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 999.00 | 567 128.00 | | 710 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 903.00 | 332 044.00 | | 411 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 096.00 | 235 084.00 | | 299 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 801.00 | 68 412.00 | 18 389.00 | 86 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 797.00 | 119 408.00 | 18 389.00 | 137 797.00 |