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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 007 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 409 000.00 | |
BF Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 416 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 027 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 894.00 | | 594 894.00 | 594 894.00 |
BZ Autres créances | | | 4 904 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 921 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 852 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 267 000.00 | |
CU Autres participations | 34 524 394.00 | | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 957 000.00 | 15 957 000.00 | | 15 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 320.00 | 86 588.00 | | 162 320.00 |
DG Autres réserves | 4 039 000.00 | 2 450 000.00 | | 4 039 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 059.00 | 1 645 153.00 | | 3 084 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 396.00 | 1 514 638.00 | | 1 218 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 39 000.00 | | 35 000.00 |
DK Provisions réglementées | 300 667.00 | 200 445.00 | | 300 667.00 |
DL TOTAL (I) | 21 712 000.00 | 20 035 000.00 | | 21 712 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 000.00 | 846 000.00 | | 1 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 000.00 | 846 000.00 | | 1 181 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 268 000.00 | 23 877 000.00 | | 20 268 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 823.00 | 2 498 245.00 | | 2 441 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 000.00 | 2 749 000.00 | | 3 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 000.00 | 532 000.00 | | 637 000.00 |
EA Autres dettes | 199 000.00 | 366 000.00 | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 374 000.00 | 37 469 000.00 | | 34 374 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 267 000.00 | 58 350 000.00 | | 57 267 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 680 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 642 000.00 | |
FG Production vendue services | 969 376.00 | 114 443.00 | 1 083 819.00 | 969 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 642 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 322 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 292 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 245 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | -591 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 000.00 | -709 000.00 | | -796 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 886.00 | 2 939 393.00 | | 2 687 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 490.00 | 1 424 756.00 | | 1 469 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 396.00 | 1 514 638.00 | | 1 218 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 680 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 680 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 680 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 680 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 898 442.00 | | 66 810.00 | 38 898 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 965 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 965 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898 442.00 | | 66 810.00 | 38 898 442.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 445.00 | 100 222.00 | | 200 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 445.00 | 100 222.00 | | 200 445.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 944 638.00 | 74 638.00 | 9 870 000.00 | 9 944 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
UP Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
UX Autres créances clients | 594 894.00 | 594 894.00 | | 594 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 560.00 | 1 500 560.00 | | 1 500 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427 871.00 | 1 567 749.00 | 6 860 122.00 | 8 427 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 823.00 | 2 441 823.00 | | 2 441 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 579.00 | 2 303 721.00 | 4 440 858.00 | 6 744 579.00 |
VW T.V.A. | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 983 670.00 | 4 253 548.00 | 16 730 122.00 | 20 983 670.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |