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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 093.00 | 12 291.00 | 52 802.00 | 65 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 243.00 | 12 291.00 | 1 294 951.00 | 1 307 243.00 |
BT Marchandises | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 785 103.00 | | 785 103.00 | 785 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 383.00 | | 965 383.00 | 965 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 625.00 | 12 291.00 | 2 260 334.00 | 2 272 625.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 355 737.00 | | | 355 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
DL TOTAL (I) | 871 470.00 | | | 871 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 182.00 | | | 991 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 864.00 | | | 1 388 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 334.00 | | | 2 260 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 783.00 | | | 504 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 243.00 | | | 1 307 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 5 186.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 5 186.00 | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 182.00 | 107 101.00 | 416 112.00 | 991 182.00 |
VI Groupe et associés | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 663.00 | 38 283.00 | 380.00 | 38 663.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 864.00 | 504 783.00 | 416 112.00 | 1 388 864.00 |