| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 170.00 | | 431 170.00 | 431 170.00 |
AP Constructions | 2 709 178.00 | 74 203.00 | 2 634 975.00 | 2 709 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 275.00 | 22 843.00 | 662 432.00 | 685 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 744.00 | 97 045.00 | 3 805 699.00 | 3 902 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 345 073.00 | | 345 073.00 | 345 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 115.00 | 97 045.00 | 4 231 070.00 | 4 328 115.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 18 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 594.00 | | | -126 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | -126 594.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 102 542.00 | -108 594.00 | | 102 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 695.00 | 1 720 333.00 | | 3 802 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 953.00 | 5 890.00 | | 66 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 7 990.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 364.00 | | 37 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 254.00 | 16 201.00 | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 190 345.00 | 827.00 | | 190 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 528.00 | 1 751 605.00 | | 4 128 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 070.00 | 1 643 011.00 | | 4 231 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 780.00 | 18 620.00 | | 333 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 644.00 | 145 214.00 | | 302 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | -126 594.00 | | 31 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 974.00 | 87 876.00 | 4 805.00 | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 974.00 | 87 876.00 | 4 805.00 | 13 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 695.00 | 445 270.00 | 1 421 911.00 | 3 802 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 528.00 | 771 103.00 | 1 421 911.00 | 4 128 528.00 |