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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 379.00 | 369 700.00 | 5 679.00 | 375 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 466.00 | 192 893.00 | 1 573.00 | 194 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 845.00 | 562 593.00 | 7 251.00 | 569 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BN En cours de production de biens | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BZ Autres créances | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CF Disponibilités | 151 857.00 | | 151 857.00 | 151 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 095.00 | | 371 095.00 | 371 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 940.00 | 562 593.00 | 378 346.00 | 940 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 271 439.00 | 283 756.00 | | 271 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | -12 317.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 311 576.00 | 281 999.00 | | 311 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 3 859.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 5 036.00 | | 2 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 17 664.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 57 525.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 666.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 770.00 | 85 749.00 | | 66 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 346.00 | 367 748.00 | | 378 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 770.00 | 85 749.00 | | 46 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 3 859.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 641.00 | | 371 641.00 | 371 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 641.00 | | 371 641.00 | 371 641.00 |
FM Production stockée | | | -14 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 613.00 | 1 965.00 | | 89 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 287.00 | 411 745.00 | | 472 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 710.00 | 424 062.00 | | 442 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 578.00 | -12 317.00 | | 29 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 845.00 | | | 569 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 845.00 | | | 569 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 439.00 | 6 155.00 | | 556 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 439.00 | 6 155.00 | | 556 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 4 158.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 10 169.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 64 856.00 | 55 480.00 | | 64 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 148.00 | 5 116.00 | | 5 148.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | 458.00 | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 753.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | 5 912.00 | | 7 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 799.00 | 45 463.00 | | 73 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 177.00 | 25 128.00 | | 29 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 891.00 | 71 224.00 | | 82 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |