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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 3 840.00 | 5 365.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 5 871.00 | 4 664.00 | 10 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 487.00 | 10 711.00 | 60 775.00 | 71 487.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 868.00 | | 414 868.00 | 414 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 355.00 | 10 711.00 | 475 644.00 | 486 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 250 044.00 | 276 321.00 | | 250 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773.00 | -21 277.00 | | -1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 293 045.00 | 299 818.00 | | 293 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 101 728.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 943.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 5 161.00 | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 646.00 | 78 954.00 | | 70 646.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 6 145.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 599.00 | 192 930.00 | | 182 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 644.00 | 492 748.00 | | 475 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 325.00 | | 275 325.00 | 275 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 325.00 | | 275 325.00 | 275 325.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 29 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 322.00 | 257 340.00 | | 328 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 095.00 | 278 617.00 | | 330 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773.00 | -21 277.00 | | -1 773.00 |