| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 9 168.00 | 6 287.00 | 15 455.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 45 002.00 | 25 971.00 | 19 031.00 | 45 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 598.00 | 727 623.00 | 147 975.00 | 875 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 398.00 | 308 325.00 | 28 073.00 | 336 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 811.00 | 1 071 087.00 | 244 725.00 | 1 315 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 761.00 | | 277 761.00 | 277 761.00 |
BT Marchandises | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 291.00 | 3 975.00 | 326 316.00 | 330 291.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 1 046 052.00 | | 1 046 052.00 | 1 046 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 836.00 | 3 975.00 | 1 961 861.00 | 1 965 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 648.00 | 1 075 062.00 | 2 206 586.00 | 3 281 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 866 129.00 | 861 214.00 | | 866 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 800.00 | 143 317.00 | | 305 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 766.00 | 39 451.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 759.00 | 1 412 046.00 | | 1 570 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 371.00 | 21 621.00 | | 21 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | 167 291.00 | | 135 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 060.00 | 157 172.00 | | 326 060.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | 16 981.00 | | 24 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 827.00 | 370 996.00 | | 635 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 586.00 | 1 783 043.00 | | 2 206 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 827.00 | 370 996.00 | | 635 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 371.00 | 21 621.00 | | 21 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 840.00 | | 2 908 840.00 | 2 908 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 840.00 | | 2 908 840.00 | 2 908 840.00 |
FM Production stockée | | | 176 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 240.00 | 1 468.00 | | 32 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 896.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686.00 | 61 738.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | 62 633.00 | | 9 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | 10 152.00 | | 9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 256.00 | 42 029.00 | | 104 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 843.00 | 2 190 275.00 | | 3 127 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 043.00 | 2 046 958.00 | | 2 822 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 800.00 | 143 317.00 | | 305 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 302.00 | | 2 385.00 | 1 321 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 1 315 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 56 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 1 256 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 411.00 | | 2 385.00 | 55 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 694.00 | | | 1 263 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 918.00 | 56 044.00 | 7 875.00 | 1 022 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 4 003.00 | 1 179.00 | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 573.00 | 52 041.00 | 6 696.00 | 1 016 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 325 521.00 | 325 521.00 | | 325 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 751.00 | 332 751.00 | | 332 751.00 |
VW T.V.A. | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 827.00 | 635 827.00 | | 635 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 992.00 | 20 071.00 | | 23 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | 12 546.00 | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 155 864.00 | 107 745.00 | | 155 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 894.00 | 100 927.00 | | 84 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 370.00 | 7 067.00 | | 5 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 362.00 | 27 138.00 | | 29 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 881.00 | 408 040.00 | | 580 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 072.00 | 273 583.00 | | 354 072.00 |
ZE Dividendes | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 029.00 | 221 217.00 | | 254 029.00 |