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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 580.00 | 30 735.00 | 6 845.00 | 37 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 827.00 | 205 534.00 | 47 293.00 | 252 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 479.00 | 241 086.00 | 92 393.00 | 333 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 300.00 | 1 375.00 | 278 925.00 | 280 300.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 418.00 | 1 375.00 | 713 043.00 | 714 418.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 898.00 | 242 461.00 | 805 437.00 | 1 047 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 121 412.00 | 120 177.00 | | 121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 702.00 | 1 235.00 | | 50 702.00 |
DL TOTAL (I) | 186 194.00 | 135 492.00 | | 186 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | 8 820.00 | | 6 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | 8 820.00 | | 6 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 638.00 | 465 439.00 | | 214 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 341.00 | 25.00 | | 12 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 679.00 | 11 885.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 700.00 | 172 331.00 | | 245 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 963.00 | 109 474.00 | | 99 963.00 |
EA Autres dettes | 34 071.00 | 76 062.00 | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 393.00 | 835 216.00 | | 612 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 437.00 | 979 528.00 | | 805 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 657.00 | 794 222.00 | | 461 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FG Production vendue services | 1 959 605.00 | | 1 959 605.00 | 1 959 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 244.00 | | 1 964 244.00 | 1 964 244.00 |
FM Production stockée | | | 23 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 146 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 593.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41 950.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782.00 | 9 000.00 | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | 9 000.00 | | 5 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 598.00 | 455.00 | | 11 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598.00 | 495.00 | | 11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | 8 505.00 | | -5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 297.00 | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 727.00 | 1 466 774.00 | | 2 026 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 024.00 | 1 465 539.00 | | 1 976 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 702.00 | 1 235.00 | | 50 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 632.00 | | 36 584.00 | 305 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 333 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 290 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 924.00 | | 33 484.00 | 264 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 3 100.00 | 6 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 264.00 | 29 822.00 | 8 000.00 | 219 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 447.00 | 29 822.00 | 8 000.00 | 214 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820.00 | 6 850.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | 1 375.00 | 12 965.00 | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | 1 375.00 | 12 965.00 | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 785.00 | 8 225.00 | 21 785.00 | 21 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | 21 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UP Prêts | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 138.00 | 59 403.00 | 150 735.00 | 210 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 801.00 | | | 250 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 631.00 | 343 631.00 | | 343 631.00 |
VW T.V.A. | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 713.00 | 455 978.00 | 150 735.00 | 606 713.00 |