| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 485.00 | 85 380.00 | 3 105.00 | 88 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 767.00 | 298 069.00 | 89 698.00 | 387 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 078.00 | 383 448.00 | 2 367 630.00 | 2 751 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 108.00 | 172 802.00 | 1 515 305.00 | 1 688 108.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 1 473 547.00 | | 1 473 547.00 | 1 473 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 878.00 | 172 802.00 | 3 047 076.00 | 3 219 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 956.00 | 556 251.00 | 5 414 705.00 | 5 970 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
CU Autres participations | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 572 276.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 596.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 323.00 | 391 343.00 | | 558 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 058.00 | 3 235 415.00 | | 3 402 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 006.00 | 384 561.00 | | 301 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 2 454.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 93 866.00 | | 110 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 386.00 | 880 920.00 | | 823 386.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 780.00 | | 2 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 416.00 | 773 491.00 | | 773 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 648.00 | 2 136 072.00 | | 2 012 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 705.00 | 5 384 866.00 | | 5 414 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 198.00 | 1 835 308.00 | | 1 780 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 439.00 | | 38 550.00 | 3 110 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 023.00 | | 11 503.00 | 2 295 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 893.00 | | 25 579.00 | 394 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 522.00 | | 1 468.00 | 420 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 254.00 | 41 900.00 | 32 705.00 | 374 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 620.00 | 7 759.00 | | 77 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 633.00 | 34 141.00 | 32 705.00 | 296 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
6T Sur comptes clients | 188 746.00 | 29 778.00 | 45 722.00 | 188 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 746.00 | 29 778.00 | 45 722.00 | 188 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 125.00 | 29 778.00 | 59 101.00 | 202 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 778.00 | 45 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 428.00 | 190 428.00 | | 190 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 416.00 | 773 416.00 | | 773 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688 108.00 | 1 476 827.00 | 211 281.00 | 1 688 108.00 |
VB T. V. A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 764.00 | 68 315.00 | 232 450.00 | 300 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 943.00 | 1 534 321.00 | 267 622.00 | 1 801 943.00 |
VW T.V.A. | 328 842.00 | 328 842.00 | | 328 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 648.00 | 1 780 198.00 | 232 450.00 | 2 012 648.00 |