| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 449.00 | 2 518 295.00 | 832 154.00 | 3 350 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 251.00 | 2 176 963.00 | 180 289.00 | 2 357 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 157.00 | 353 709.00 | 20 448.00 | 374 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 459.00 | 5 114 147.00 | 1 105 312.00 | 6 219 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 278.00 | 22 264.00 | 375 014.00 | 397 278.00 |
BP En cours de production de services | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 176.00 | 2 311.00 | 569 865.00 | 572 176.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 1 139 888.00 | | 1 139 888.00 | 1 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 840.00 | 39 172.00 | 2 317 668.00 | 2 356 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 299.00 | 5 153 319.00 | 3 422 980.00 | 8 576 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 845.00 | 2 075 845.00 | | 2 075 845.00 |
DH Report à nouveau | -119 254.00 | | | -119 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 728.00 | -119 254.00 | | -600 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 147.00 | 119 941.00 | | 102 147.00 |
DK Provisions réglementées | 53 034.00 | 52 334.00 | | 53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 045.00 | 2 788 866.00 | | 2 171 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 664.00 | 733 736.00 | | 701 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 781.00 | 159 042.00 | | 259 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 489.00 | 318 675.00 | | 290 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 935.00 | 1 211 453.00 | | 1 251 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 980.00 | 4 000 318.00 | | 3 422 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
FG Production vendue services | 2 902 314.00 | 387 707.00 | 3 290 021.00 | 2 902 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 760.00 | 387 707.00 | 3 359 467.00 | 2 971 760.00 |
FM Production stockée | | | 37 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 46 279.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 793.00 | 23 897.00 | | 17 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841.00 | 4 872.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 451.00 | 75 048.00 | | 22 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 3 601.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 270.00 | 71 447.00 | | 18 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 975.00 | 4 400 535.00 | | 3 445 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 702.00 | 4 519 788.00 | | 4 046 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 728.00 | -119 254.00 | | -600 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 559.00 | 34 906.00 | | 6 211 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 006.00 | 6 219 459.00 | | 27 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 6 154 185.00 | | 27 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 286.00 | 34 906.00 | | 6 146 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 259.00 | 321 314.00 | 26 426.00 | 4 819 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 079.00 | 321 314.00 | 26 426.00 | 4 754 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 334.00 | 3 541.00 | 2 841.00 | 52 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 981.00 | 14 935.00 | 2 056.00 | 23 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 981.00 | 17 246.00 | 2 056.00 | 23 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 315.00 | 20 787.00 | 4 896.00 | 76 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 246.00 | 2 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 569 402.00 | 569 402.00 | | 569 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 664.00 | 25 644.00 | 676 020.00 | 701 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 277.00 | 624 184.00 | 93.00 | 624 277.00 |
VW T.V.A. | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 935.00 | 575 915.00 | 676 020.00 | 1 251 935.00 |