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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 252.00 | 342 474.00 | 46 778.00 | 389 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 343.00 | 351 902.00 | 70 441.00 | 422 343.00 |
BT Marchandises | 441 655.00 | | 441 655.00 | 441 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 734.00 | | 913 734.00 | 913 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 076.00 | 351 902.00 | 984 174.00 | 1 336 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
DG Autres réserves | 302 667.00 | 671 973.00 | | 302 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 354.00 | 80 694.00 | | 102 354.00 |
DL TOTAL (I) | 488 176.00 | 835 822.00 | | 488 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 156.00 | 110 264.00 | | 160 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 826.00 | 119 153.00 | | 206 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 016.00 | 129 932.00 | | 129 016.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 998.00 | 374 348.00 | | 495 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 174.00 | 1 210 170.00 | | 984 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 24 012.00 | | 36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 011.00 | 1 332 701.00 | | 1 602 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 657.00 | 1 252 007.00 | | 1 499 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 354.00 | 80 694.00 | | 102 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 218.00 | | 14 124.00 | 408 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 377.00 | | 14 124.00 | 380 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 675.00 | 10 225.00 | | 341 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 497.00 | 10 225.00 | | 337 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | 3 307.00 | 3 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | 3 307.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | 3 307.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | 3 307.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 826.00 | 206 826.00 | | 206 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 843.00 | 121 291.00 | 6 552.00 | 127 843.00 |
VW T.V.A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 842.00 | 335 842.00 | | 335 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |