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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 435.00 | 141 421.00 | 583 014.00 | 724 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 11 552.00 | 11 664.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 918.00 | 152 972.00 | 594 946.00 | 747 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CF Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 420.00 | | 464 420.00 | 464 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 338.00 | 152 972.00 | 1 059 365.00 | 1 212 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DH Report à nouveau | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 861 503.00 | | | 861 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 365.00 | | | 1 059 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 404.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 916.00 | 1.00 | | 747 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 651.00 | | | 747 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | 1.00 | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 568.00 | 27 404.00 | | 125 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 568.00 | 27 404.00 | | 125 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UG ‐ Financières | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 338.00 | 37 236.00 | 102.00 | 37 338.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 862.00 | 197 862.00 | | 197 862.00 |