| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 448.00 | 22 042.00 | 1 406.00 | 23 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 816.00 | 4 187 291.00 | 516 525.00 | 4 703 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 057.00 | 88 518.00 | 70 539.00 | 159 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 617.00 | 4 297 851.00 | 620 766.00 | 4 918 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 001.00 | | 558 001.00 | 558 001.00 |
BZ Autres créances | 1 353 668.00 | | 1 353 668.00 | 1 353 668.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 118.00 | | 2 566 118.00 | 2 566 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 735.00 | 4 297 851.00 | 3 186 884.00 | 7 484 735.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 5 897.00 | 12 600.00 | | 5 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 517.00 | 798 296.00 | | 1 435 517.00 |
DK Provisions réglementées | 491 106.00 | 629 342.00 | | 491 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 942.00 | 1 775 659.00 | | 2 267 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 25 705.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 917.00 | 204 415.00 | | 218 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 733.00 | 445 132.00 | | 452 733.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 141.00 | 675 407.00 | | 672 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 884.00 | 2 697 867.00 | | 3 186 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 136.00 | | 4 300 136.00 | 4 300 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 136.00 | | 4 300 136.00 | 4 300 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 194.00 | 162 470.00 | | 161 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 229.00 | 162 470.00 | | 168 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 959.00 | 33 350.00 | | 22 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 959.00 | 48 350.00 | | 22 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 270.00 | 114 120.00 | | 145 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | -4 263.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 270.00 | 4 807 408.00 | | 4 484 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 753.00 | 4 009 112.00 | | 3 048 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 517.00 | 798 296.00 | | 1 435 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 862.00 | 34 267.00 | -28 511.00 | 4 912 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | 2 109.00 | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 723.00 | 34 267.00 | -28 118.00 | 4 856 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 799.00 | | -2 502.00 | 34 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 565.00 | 195 605.00 | 31 319.00 | 4 133 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 703.00 | | 21 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 226.00 | 194 902.00 | 31 319.00 | 4 112 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 342.00 | 22 959.00 | 161 194.00 | 629 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 801.00 | | | 246 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 143.00 | 22 959.00 | 161 194.00 | 876 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 959.00 | 161 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 061.00 | 125 061.00 | | 125 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 558 001.00 | 558 001.00 | | 558 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 049.00 | 1 328 049.00 | | 1 328 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 400.00 | 1 976 400.00 | | 1 976 400.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 141.00 | 672 141.00 | | 672 141.00 |