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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
AH Fonds commercial | 896 461.00 | | 896 461.00 | 896 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 804 942.00 | 647 487.00 | 157 455.00 | 804 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 058.00 | 162 734.00 | 10 325.00 | 173 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 033.00 | 852 495.00 | 1 099 537.00 | 1 952 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 451.00 | 97 409.00 | 387 042.00 | 484 451.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 948.00 | 97 409.00 | 509 539.00 | 606 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 981.00 | 949 904.00 | 1 609 076.00 | 2 558 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 98 640.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 562 375.00 | 694 714.00 | | 562 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 51 942.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 689 489.00 | 855 160.00 | | 689 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 629.00 | 547 825.00 | | 217 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 418.00 | 306 303.00 | | 200 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 99 798.00 | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 974.00 | 290 703.00 | | 283 974.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 11 232.00 | | 4 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 587.00 | 1 255 862.00 | | 919 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 076.00 | 2 111 022.00 | | 1 609 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 068.00 | | 1 462 068.00 | 1 462 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 068.00 | | 1 462 068.00 | 1 462 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 044.00 | 850.00 | | 197 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 044.00 | 850.00 | | 197 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 659.00 | 20 000.00 | | 220 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 615.00 | -19 150.00 | | -23 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 16 483.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 333.00 | 1 875 454.00 | | 1 675 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 084.00 | 1 823 512.00 | | 1 658 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 51 942.00 | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 603.00 | 36 273.00 | 42 381.00 | 858 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 479.00 | 46.00 | 3 250.00 | 45 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 124.00 | 36 227.00 | 39 131.00 | 813 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 655.00 | 7 447.00 | 2 693.00 | 92 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 655.00 | 7 447.00 | 2 693.00 | 92 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 655.00 | 7 447.00 | 2 693.00 | 92 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 629.00 | 72 295.00 | 145 334.00 | 217 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 267.00 | 388 246.00 | 158 021.00 | 546 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 337.00 | 388 246.00 | 174 091.00 | 562 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 587.00 | 774 253.00 | 145 334.00 | 919 587.00 |