| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 772.00 | 144 017.00 | 9 755.00 | 153 772.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 28 276.00 | 9 406.00 | 18 870.00 | 28 276.00 |
AP Constructions | 35 905.00 | 20 932.00 | 14 973.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 976.00 | 2 235 919.00 | 1 046 057.00 | 3 281 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 805.00 | 581 041.00 | 74 764.00 | 655 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 937.00 | 2 991 315.00 | 1 263 622.00 | 4 254 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 510.00 | | 2 661 510.00 | 2 661 510.00 |
BZ Autres créances | 274 523.00 | | 274 523.00 | 274 523.00 |
CF Disponibilités | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 269.00 | | 3 187 269.00 | 3 187 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 205.00 | 2 991 315.00 | 4 450 891.00 | 7 442 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
DG Autres réserves | 312 982.00 | 296 801.00 | | 312 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 439.00 | 16 181.00 | | 86 439.00 |
DL TOTAL (I) | 816 817.00 | 730 378.00 | | 816 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 911.00 | 992 561.00 | | 770 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 884.00 | 421 905.00 | | 960 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 322.00 | 1 159 922.00 | | 1 516 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 631.00 | 123 999.00 | | 362 631.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 1 576.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 074.00 | 2 699 962.00 | | 3 614 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 891.00 | 3 430 340.00 | | 4 450 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 943 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 944 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 302 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 250.00 | |
GE Autres charges | | | 55 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 220.00 | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 11 620.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 9.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 758.00 | 4 837.00 | | 11 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 979.00 | 5 279.00 | | 11 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | 6 342.00 | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 751.00 | -87 562.00 | | -125 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 950.00 | 7 140 499.00 | | 9 043 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 511.00 | 7 124 318.00 | | 8 957 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 439.00 | 16 181.00 | | 86 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 272.00 | 2 500.00 | | 151 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 894.00 | 3 000.00 | 915.00 | 20 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 394.00 | 230 008.00 | 59 087.00 | 2 820 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 417.00 | 10 600.00 | | 133 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 978.00 | 219 408.00 | 59 087.00 | 2 686 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 884.00 | 960 884.00 | | 960 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 631.00 | 362 631.00 | | 362 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 122.00 | 562 122.00 | | 562 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 510.00 | 2 661 510.00 | | 2 661 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VP Divers | 274 523.00 | 274 523.00 | | 274 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 322.00 | 1 516 322.00 | | 1 516 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 794.00 | 2 988 815.00 | 22 979.00 | 3 011 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 074.00 | 3 614 074.00 | | 3 614 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |