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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 172 225.00 | 1 252.00 | 173 477.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
AP Constructions | 1 823 911.00 | 1 543 859.00 | 280 051.00 | 1 823 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551 774.00 | 6 727 214.00 | 1 824 560.00 | 8 551 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 932.00 | 359 365.00 | 29 566.00 | 388 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 330 185.00 | 8 802 664.00 | 2 527 520.00 | 11 330 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 074.00 | 11 015.00 | 291 059.00 | 302 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 390.00 | 3 061.00 | 2 376 329.00 | 2 379 390.00 |
BZ Autres créances | 754 081.00 | | 754 081.00 | 754 081.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 443.00 | 14 077.00 | 3 451 366.00 | 3 465 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 628.00 | 8 816 741.00 | 5 978 886.00 | 14 795 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 |
DD Réserve légale (1) | | 105 499.00 | | |
DG Autres réserves | | 586 307.00 | | |
DH Report à nouveau | | -5 240 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 353.00 | -1 187 397.00 | | -1 670 353.00 |
DL TOTAL (I) | -615 358.00 | -4 681 125.00 | | -615 358.00 |
DP Provisions pour risques | 102 400.00 | 12 000.00 | | 102 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 246.00 | 666 659.00 | | 690 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 646.00 | 678 659.00 | | 792 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 806.00 | 1 259 305.00 | | 2 079 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 478.00 | 773 993.00 | | 802 478.00 |
EA Autres dettes | 2 450 598.00 | 6 881 566.00 | | 2 450 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 718.00 | 1 179 450.00 | | 468 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 599.00 | 10 094 314.00 | | 5 801 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 887.00 | 6 091 848.00 | | 5 978 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
FG Production vendue services | 575 524.00 | 4 391 227.00 | 4 966 751.00 | 575 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 251.00 | 4 391 227.00 | 5 227 138.00 | 437 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 321.00 | |
GE Autres charges | | | 94 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 645.00 | 10 565 984.00 | | 5 358 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 998.00 | 11 753 381.00 | | 7 028 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 353.00 | -1 187 397.00 | | -1 670 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228.00 | | 111.00 | 11 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 11 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 11 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 111.00 | 11 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 506.00 | | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 506.00 | | 8 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | 27.00 | 3.00 | 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | 2.00 | 45.00 | 54.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 2.00 | 45.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 29.00 | 48.00 | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 054.00 | 25.00 | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801.00 | 5 776.00 | 25.00 | 5 801.00 |