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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 133 894.00 | 113 220.00 | 20 674.00 | 133 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 890.00 | 424 382.00 | 128 508.00 | 552 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 712.00 | 100 215.00 | 25 497.00 | 125 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 922.00 | 637 816.00 | 386 106.00 | 1 023 922.00 |
BT Marchandises | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 099.00 | 225 541.00 | 540 558.00 | 766 099.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 557 673.00 | | 557 673.00 | 557 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 186.00 | 225 541.00 | 1 333 645.00 | 1 559 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 109.00 | 863 358.00 | 1 719 751.00 | 2 583 109.00 |
CU Autres participations | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 906.00 | 51 528.00 | | 58 906.00 |
DH Report à nouveau | 153 188.00 | 161 759.00 | | 153 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 625.00 | 70 808.00 | | 216 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 731.00 | 1 284 106.00 | | 1 428 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 100.00 | 177 464.00 | | 56 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 19 367.00 | | 125 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | 30 223.00 | | 45 223.00 |
EA Autres dettes | 64 187.00 | 55 625.00 | | 64 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 020.00 | 293 446.00 | | 291 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 751.00 | 1 577 552.00 | | 1 719 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 480.00 | 237 347.00 | | 256 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 359.00 | | 54 564.00 | 969 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 932.00 | | 54 564.00 | 757 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 689.00 | 62 127.00 | | 575 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 689.00 | 62 127.00 | | 575 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 876.00 | 2 913.00 | 82 248.00 | 304 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 876.00 | 2 913.00 | 82 248.00 | 304 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 876.00 | 2 913.00 | 82 248.00 | 304 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | 82 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
UX Autres créances clients | 494 399.00 | 494 399.00 | | 494 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 100.00 | 21 560.00 | 34 540.00 | 56 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 614.00 | 800 614.00 | | 800 614.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 020.00 | 256 480.00 | 34 540.00 | 291 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 7 301.00 | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | 6 929.00 | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 56 311.00 | 59 253.00 | | 56 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | 39 500.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 2 457.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 560.00 | 9 758.00 | | 9 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 190.00 | 148 036.00 | | 171 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 250.00 | 118 054.00 | | 128 250.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 672.00 | 105 681.00 | | 103 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |