| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 33 006.00 | 1 483.00 | 34 489.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 616 174.00 | 4 114.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 531.00 | 616 063.00 | 69 468.00 | 685 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 007.00 | 104 564.00 | 4 442.00 | 109 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 197.00 | 1 369 807.00 | 91 391.00 | 1 461 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 762.00 | 305 205.00 | 475 557.00 | 780 762.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 342 777.00 | | 342 777.00 | 342 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 612.00 | 305 205.00 | 868 407.00 | 1 173 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 809.00 | 1 675 012.00 | 959 797.00 | 2 634 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 090.00 | 399 715.00 | | 429 090.00 |
DH Report à nouveau | | -128 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 727.00 | 158 290.00 | | 50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 526 007.00 | 475 280.00 | | 526 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 368.00 | 123 463.00 | | 95 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 59 995.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 541.00 | 267 823.00 | | 286 541.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 19 251.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 790.00 | 481 011.00 | | 433 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 797.00 | 956 291.00 | | 959 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 515.00 | 459 293.00 | | 368 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 492.00 | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 757.00 | | 4 440.00 | 1 456 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 193.00 | | 4 440.00 | 1 422 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 604.00 | 46 203.00 | | 1 323 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | 875.00 | | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 473.00 | 45 328.00 | | 1 291 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 205.00 | | | 305 205.00 |