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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AP Constructions | 43 859.00 | 26 684.00 | 17 175.00 | 43 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 590.00 | 145 998.00 | 26 592.00 | 172 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 917.00 | 1 513 800.00 | 1 298 117.00 | 2 811 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 703.00 | 1 689 468.00 | 1 342 235.00 | 3 031 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 795.00 | 83 484.00 | 463 310.00 | 546 795.00 |
BZ Autres créances | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CF Disponibilités | 1 194 323.00 | | 1 194 323.00 | 1 194 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 572.00 | 83 484.00 | 1 836 088.00 | 1 919 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 275.00 | 1 772 953.00 | 3 178 322.00 | 4 951 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 204 290.00 | 1 151 513.00 | | 1 204 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 616.00 | 52 777.00 | | 173 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 706.00 | 1 213 090.00 | | 1 386 706.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 100.00 | 811 064.00 | | 713 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 201.00 | 938 234.00 | | 712 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 11 921.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 223 367.00 | | 65 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 953.00 | 199 965.00 | | 253 953.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 69 144.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 616.00 | 2 253 695.00 | | 1 759 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 322.00 | 3 466 785.00 | | 3 178 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 201.00 | | | 712 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 338.00 | | 534 689.00 | 2 566 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 324.00 | 3 031 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 324.00 | 3 028 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 001.00 | | 534 689.00 | 2 563 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 792.00 | 315 674.00 | 62 997.00 | 1 436 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 259.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 065.00 | 315 415.00 | 62 997.00 | 1 434 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VB T. V. A. | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 809.00 | 227 549.00 | 485 260.00 | 712 809.00 |
VI Groupe et associés | 712 201.00 | 712 201.00 | | 712 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
VP Divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 586.00 | 725 586.00 | | 725 586.00 |
VW T.V.A. | 144 967.00 | 144 967.00 | | 144 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 384.00 | 1 262 123.00 | 485 260.00 | 1 747 384.00 |