| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 6 892.00 | 7 008.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 845.00 | 8 037.00 | 7 808.00 | 15 845.00 |
BT Marchandises | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 377.00 | 52 582.00 | 124 795.00 | 177 377.00 |
BZ Autres créances | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CF Disponibilités | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 854.00 | 52 582.00 | 463 272.00 | 515 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 699.00 | 60 619.00 | 471 080.00 | 531 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 2 576.00 | | |
DH Report à nouveau | | 268 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 773.00 | 197 448.00 | | 82 773.00 |
DL TOTAL (I) | 125 673.00 | 511 106.00 | | 125 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 806.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 378.00 | 120 070.00 | | 41 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 089.00 | 300 423.00 | | 273 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 26 489.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 407.00 | 447 788.00 | | 345 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 080.00 | 958 894.00 | | 471 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 438.00 | | 3 166 438.00 | 3 166 438.00 |
FG Production vendue services | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 908.00 | | 3 209 908.00 | 3 209 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 329.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 1.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 501.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 1.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 1.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 2 500.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 77 290.00 | | 32 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 701.00 | 3 735 700.00 | | 3 219 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 928.00 | 3 538 252.00 | | 3 136 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 773.00 | 197 448.00 | | 82 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | 10 809.00 | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 15 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 14 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | 10 809.00 | 6 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 1 603.00 | 211.00 | 6 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 603.00 | 211.00 | 6 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | 41 329.00 | 1 502.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 41 329.00 | 1 502.00 | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 41 329.00 | 1 502.00 | 12 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 329.00 | 1 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 089.00 | 273 089.00 | | 273 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VB T. V. A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VC Groupe et associés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 559.00 | 296 759.00 | 800.00 | 297 559.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 151.00 | 345 151.00 | | 345 151.00 |