| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
AN Terrains | | | 3 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 901.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 135 091.00 | |
BT Marchandises | | | 53 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 773 922.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 304 095.00 | 277 632.00 | | 304 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | 26 463.00 | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 310 839.00 | 312 600.00 | | 310 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961.00 | 305 362.00 | | 280 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 9 459.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 168 484.00 | | 115 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | 80 888.00 | | 65 064.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 141.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 083.00 | 564 336.00 | | 463 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 922.00 | 876 936.00 | | 773 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 370.00 | | 27 250.00 | 971 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 316.00 | | 27 250.00 | 915 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 400.00 | 83 319.00 | | 551 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 3 646.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 123.00 | 79 673.00 | | 513 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 083.00 | 462 045.00 | 1 038.00 | 463 083.00 |