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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 886 243.00 | | 436 886 243.00 | 436 886 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 886 243.00 | | 436 886 243.00 | 436 886 243.00 |
CF Disponibilités | 359 669 720.00 | | 359 669 720.00 | 359 669 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040 403.00 | | 2 040 403.00 | 2 040 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 710 123.00 | | 361 710 123.00 | 361 710 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 596 366.00 | | 798 596 366.00 | 798 596 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 083.00 | 1 136 127.00 | | 1 766 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 334.00 | 629 955.00 | | 784 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 417.00 | 2 877 083.00 | | 3 661 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 515 320.00 | 387 355 974.00 | | 570 515 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 200 000.00 | 48 423 802.00 | | 64 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 975.00 | 131 314.00 | | 163 975.00 |
EA Autres dettes | 55 471.00 | 82 566.00 | | 55 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | 350.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 934 949.00 | 595 994 006.00 | | 794 934 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 596 366.00 | 598 871 089.00 | | 798 596 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 392 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 459 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 019.00 | 261 285.00 | | 305 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 020.00 | 7 734 497.00 | | 10 459 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 685.00 | 7 104 542.00 | | 9 674 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 334.00 | 629 955.00 | | 784 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 122 905.00 | | | 499 122 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 236 662.00 | 436 886 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 236 662.00 | 436 886 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 122 905.00 | | | 499 122 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000 000.00 | | 65 000 000.00 | 160 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 200 000.00 | 64 200 000.00 | | 64 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 886 243.00 | 22 737 000.00 | 414 149 243.00 | 436 886 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 480 720.00 | 71 730 720.00 | 498 750 000.00 | 570 480 720.00 |
VI Groupe et associés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 000.00 | | | 305 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 750 000.00 | | | 103 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040 403.00 | 2 040 403.00 | | 2 040 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 926 646.00 | 24 777 403.00 | 414 149 243.00 | 438 926 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 934 949.00 | 136 184 949.00 | 563 750 000.00 | 794 934 949.00 |