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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 15 365.00 | 3 052.00 | 18 416.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 706.00 | 19 188.00 | 3 518.00 | 22 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
110 Total général Actif | 126 659.00 | 19 188.00 | 107 471.00 | 126 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 885.00 | 126 393.00 | | 117 885.00 |
222 Production stockée | -4 450.00 | 4 005.00 | | -4 450.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 8.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 229.00 | 130 407.00 | | 114 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 456.00 | 36 453.00 | | 22 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 101.00 | -6 963.00 | | 4 101.00 |
242 Autres charges externes. | 42 698.00 | 53 972.00 | | 42 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 031.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 737.00 | 31 833.00 | | 29 737.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | 10 911.00 | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 1 598.00 | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 530.00 | 128 853.00 | | 111 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 699.00 | 1 553.00 | | 2 699.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 197.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 735.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 128.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | 493.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |