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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 626.00 | 63 537.00 | 27 089.00 | 90 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 641.00 | 63 537.00 | 152 104.00 | 215 641.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 909.00 | 63 537.00 | 239 371.00 | 302 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 172 811.00 | 152 573.00 | | 172 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 20 238.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 189 134.00 | 176 411.00 | | 189 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719.00 | 13 481.00 | | 8 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 7 916.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 26 313.00 | | 29 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 237.00 | 50 372.00 | | 50 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 371.00 | 226 783.00 | | 239 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 852.00 | 41 653.00 | | 45 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 588.00 | | 248 588.00 | 248 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 588.00 | | 248 588.00 | 248 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139.00 | | | -139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 5 700.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 3 146.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 648.00 | 227 959.00 | | 265 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 925.00 | 207 721.00 | | 252 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 723.00 | 20 238.00 | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 857.00 | | 4 784.00 | 210 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | | 4 784.00 | 85 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 623.00 | 7 914.00 | | 55 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 7 914.00 | | 55 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |