| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 74 060.00 | 45 877.00 | 28 184.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 958.00 | 587 977.00 | 176 982.00 | 764 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 608.00 | 71 493.00 | 46 115.00 | 117 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 479.00 | 710 503.00 | 1 273 976.00 | 1 984 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
BT Marchandises | 528 305.00 | | 528 305.00 | 528 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BZ Autres créances | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 714 838.00 | | 714 838.00 | 714 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 204.00 | | 1 519 204.00 | 1 519 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 683.00 | 710 503.00 | 2 793 180.00 | 3 503 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 781 706.00 | 734 210.00 | | 781 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 268.00 | 237 496.00 | | 384 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 974.00 | 1 455 706.00 | | 1 649 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 007.00 | 45 648.00 | | 33 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 317.00 | 697 269.00 | | 762 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 875.00 | 231 923.00 | | 279 875.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 49 926.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 435.00 | 1 054 108.00 | | 1 141 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 180.00 | 2 509 814.00 | | 2 793 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 152.00 | 1 021 114.00 | | 1 121 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 005 311.00 | | 11 005 311.00 | 11 005 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 406 968.00 | | 1 406 968.00 | 1 406 968.00 |
FG Production vendue services | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 177.00 | | 12 465 177.00 | 12 465 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 751 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GE Autres charges | | | 21 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 999.00 | 25 708.00 | | 63 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 476.00 | 10 881.00 | | 10 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 476.00 | 10 881.00 | | 10 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 14 246.00 | | 1 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 14 246.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 536.00 | -3 365.00 | | 7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 068.00 | 78 750.00 | | 139 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 582.00 | 11 437 044.00 | | 12 568 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 313.00 | 11 199 547.00 | | 12 184 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 268.00 | 237 496.00 | | 384 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 171.00 | | 35 307.00 | 1 949 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 737.00 | | 35 307.00 | 922 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 274.00 | 63 216.00 | | 647 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 118.00 | 63 216.00 | | 642 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 317.00 | 762 317.00 | | 762 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 994.00 | 12 711.00 | 20 283.00 | 32 994.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 435.00 | 1 121 152.00 | 20 283.00 | 1 141 435.00 |