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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 176.00 | 34 187.00 | 17 989.00 | 52 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 484.00 | 78 456.00 | 38 028.00 | 116 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 677 815.00 | | 677 815.00 | 677 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 154.00 | | 773 154.00 | 773 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 638.00 | 78 456.00 | 811 182.00 | 889 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 514.00 | | | 234 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
DL TOTAL (I) | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 481.00 | | | 254 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 182.00 | | | 811 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 323.00 | 12 098.00 | 42 964.00 | 109 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 36.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 569.00 | 12 062.00 | 42 964.00 | 99 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 680.00 | 67 411.00 | 85 269.00 | 152 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 475.00 | 95 339.00 | 7 136.00 | 102 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 481.00 | 169 212.00 | 85 269.00 | 254 481.00 |