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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082.00 | 4 622.00 | 2 460.00 | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 132.00 | 50 340.00 | 81 792.00 | 132 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 001.00 | 54 962.00 | 3 018 039.00 | 3 073 001.00 |
BT Marchandises | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 123.00 | 54 962.00 | 3 377 161.00 | 3 432 123.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 095.00 | 969 870.00 | | 1 139 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 626.00 | 169 225.00 | | 180 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 721.00 | 1 150 095.00 | | 1 330 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 333.00 | 1 917 312.00 | | 1 699 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 386.00 | 43 958.00 | | 40 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 975.00 | 270 956.00 | | 247 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 82 575.00 | | 58 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 440.00 | 2 314 800.00 | | 2 046 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 161.00 | 3 464 896.00 | | 3 377 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 582.00 | 616 766.00 | | 571 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 278.00 | | 2 786.00 | 3 075 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 3 073 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 139 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 000.00 | | | 2 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 642.00 | | 2 636.00 | 141 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 150.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 20 473.00 | 5 064.00 | 39 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | 20 473.00 | 5 064.00 | 39 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 975.00 | 247 975.00 | | 247 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 034.00 | 223 176.00 | 860 212.00 | 1 698 034.00 |
VI Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 83 914.00 | 210.00 | 84 124.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 440.00 | 571 582.00 | 860 212.00 | 2 046 440.00 |