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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 909 310.00 | | 1 909 310.00 | 1 909 310.00 |
AP Constructions | 327 291.00 | 174 516.00 | 152 776.00 | 327 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 560.00 | 70 700.00 | 33 860.00 | 104 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 220.00 | 250 903.00 | 2 120 317.00 | 2 371 220.00 |
BT Marchandises | 464 515.00 | | 464 515.00 | 464 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BZ Autres créances | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
CF Disponibilités | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 780.00 | | 923 780.00 | 923 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 000.00 | 250 903.00 | 3 044 097.00 | 3 295 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | 30 480.00 | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 329 897.00 | 287 015.00 | | 329 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | 118 824.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 600.00 | 1 036 319.00 | | 1 057 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 200.00 | 1 249 698.00 | | 1 190 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 679.00 | 440 828.00 | | 608 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 026.00 | 191 320.00 | | 144 026.00 |
EA Autres dettes | 43 317.00 | 22 616.00 | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 497.00 | 1 904 737.00 | | 1 986 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 097.00 | 2 941 056.00 | | 3 044 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 254.00 | 900 598.00 | | 1 121 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 247.00 | | 30 812.00 | 2 331 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 495.00 | | | 1 912 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 701.00 | | 30 652.00 | 403 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | 160.00 | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 952.00 | 29 951.00 | | 220 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 767.00 | 29 951.00 | | 217 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 679.00 | 608 679.00 | | 608 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 512.00 | 184 269.00 | 574 809.00 | 1 049 512.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 935.00 | 293 775.00 | 15 160.00 | 308 935.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 497.00 | 1 121 254.00 | 574 809.00 | 1 986 497.00 |