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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 2 972.00 | 6 159.00 | 9 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 16 892.00 | 758.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 744.00 | 181 378.00 | 84 365.00 | 265 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 572.00 | 201 242.00 | 1 339 329.00 | 1 540 572.00 |
BT Marchandises | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BZ Autres créances | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
CF Disponibilités | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 320.00 | | 724 320.00 | 724 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 892.00 | 201 242.00 | 2 063 649.00 | 2 264 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 544 380.00 | 1 397 576.00 | | 1 544 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 789.00 | 146 803.00 | | 169 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 670.00 | 1 571 880.00 | | 1 741 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 206.00 | 182 698.00 | | 143 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 889.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 536.00 | 70 899.00 | | 121 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 52 211.00 | | 56 703.00 |
EA Autres dettes | | 36 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 979.00 | 343 038.00 | | 321 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 649.00 | 1 914 918.00 | | 2 063 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 781.00 | 236 583.00 | | 231 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VB T. V. A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 642.00 | 34 444.00 | 90 198.00 | 124 642.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 979.00 | 231 781.00 | 90 198.00 | 321 979.00 |