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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 521.00 | 62 085.00 | 38 436.00 | 100 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 671.00 | 62 234.00 | 38 436.00 | 100 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
110 Total général Actif | 115 371.00 | 62 234.00 | 53 136.00 | 115 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |