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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 25 322.00 | 654.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 801.00 | 196 790.00 | 192 010.00 | 388 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 158.00 | 237 461.00 | 428 697.00 | 666 158.00 |
BT Marchandises | 383 100.00 | 11 013.00 | 372 086.00 | 383 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BZ Autres créances | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CF Disponibilités | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 805.00 | 11 013.00 | 660 791.00 | 671 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 964.00 | 248 474.00 | 1 089 489.00 | 1 337 964.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
DL TOTAL (I) | 408 407.00 | | | 408 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 081.00 | | | 681 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 489.00 | | | 1 089 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 754.00 | | | 574 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 179.00 | | 2 382 179.00 | 2 382 179.00 |
FG Production vendue services | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 465.00 | | 2 630 465.00 | 2 630 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 734.00 | | | 2 660 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 350.00 | | | 2 464 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 241.00 | | 22 918.00 | 643 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 301.00 | | 20 677.00 | 400 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 792.00 | | 2 240.00 | 163 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 789.00 | 38 671.00 | | 198 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 627.00 | 521.00 | | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 162.00 | 38 150.00 | | 190 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 408.00 | 40 376.00 | 77 032.00 | 117 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 832.00 | 127 000.00 | 165 832.00 | 292 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 786.00 | 574 755.00 | 77 032.00 | 651 786.00 |