| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 19 691.00 | 15 827.00 | 3 864.00 | 19 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 725.00 | 29 949.00 | 20 776.00 | 50 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 090.00 | 47 167.00 | 41 923.00 | 89 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 656.00 | 95 093.00 | 726 563.00 | 821 656.00 |
BT Marchandises | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 046.00 | 80 854.00 | 590 191.00 | 671 046.00 |
BZ Autres créances | 287 661.00 | | 287 661.00 | 287 661.00 |
CF Disponibilités | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 522.00 | 80 854.00 | 1 246 668.00 | 1 327 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 178.00 | 175 947.00 | 1 973 231.00 | 2 149 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 528 495.00 | 410 972.00 | | 528 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 700.00 | 117 524.00 | | 177 700.00 |
DL TOTAL (I) | 728 297.00 | 550 598.00 | | 728 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 627.00 | 137 197.00 | | 19 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 605.00 | 516 321.00 | | 598 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 539.00 | 157 238.00 | | 239 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 341.00 | 220 007.00 | | 324 341.00 |
EA Autres dettes | 62 822.00 | 23 315.00 | | 62 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 934.00 | 1 054 077.00 | | 1 244 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 231.00 | 1 604 674.00 | | 1 973 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 147.00 | 1 034 450.00 | | 1 239 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 815.00 | | 2 274 815.00 | 2 274 815.00 |
FG Production vendue services | 758 344.00 | | 758 344.00 | 758 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 159.00 | | 3 033 159.00 | 3 033 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 641.00 | 118 145.00 | | 110 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 926.00 | 39 528.00 | | 62 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 958.00 | 2 719 396.00 | | 3 054 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 258.00 | 2 601 872.00 | | 2 877 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 700.00 | 117 524.00 | | 177 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 800.00 | | 41 356.00 | 792 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 821 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 159 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 150.00 | | | 662 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 650.00 | | 41 356.00 | 130 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 626.00 | 12 967.00 | 12 500.00 | 94 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 476.00 | 12 967.00 | 12 500.00 | 92 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 539.00 | 239 539.00 | | 239 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
UX Autres créances clients | 529 543.00 | 529 543.00 | | 529 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VI Groupe et associés | 598 605.00 | 598 605.00 | | 598 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 901.00 | 821 399.00 | 141 502.00 | 962 901.00 |
VW T.V.A. | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 934.00 | 1 244 934.00 | | 1 244 934.00 |