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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
AP Constructions | 1 259 186.00 | 547 285.00 | 711 900.00 | 1 259 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 247.00 | 548 801.00 | 223 446.00 | 772 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 089.00 | 68 200.00 | 4 889.00 | 73 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 401.00 | 1 167 874.00 | 1 286 526.00 | 2 454 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BT Marchandises | 501 971.00 | | 501 971.00 | 501 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 024.00 | | 120 024.00 | 120 024.00 |
CF Disponibilités | 640 416.00 | | 640 416.00 | 640 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 137.00 | | 1 433 137.00 | 1 433 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 538.00 | 1 167 874.00 | 2 719 663.00 | 3 887 538.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 400.00 | 606 400.00 | | 606 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 285.00 | 19 143.00 | | 30 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
DG Autres réserves | 2 358.00 | 285 662.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 719.00 | 222 838.00 | | 209 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 891.00 | 1 374 172.00 | | 1 088 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 370.00 | 1 135 763.00 | | 946 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 993.00 | 600 740.00 | | 544 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 444.00 | 139 594.00 | | 133 444.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 364.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 772.00 | 1 876 460.00 | | 1 630 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 663.00 | 3 250 632.00 | | 2 719 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 630.00 | 943 786.00 | | 894 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 084 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 093 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | 11 204.00 | | 7 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 403.00 | 11 204.00 | | 7 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 403.00 | 6 389.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 126.00 | 28 082.00 | | 78 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 113.00 | 8 489 517.00 | | 8 115 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 395.00 | 8 266 679.00 | | 7 905 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 719.00 | 222 838.00 | | 209 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 956.00 | | 238 843.00 | 2 223 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 2 454 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 2 104 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 877.00 | | 47 043.00 | 2 065 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 415.00 | | 191 800.00 | 138 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 721.00 | 273 143.00 | 1 989.00 | 896 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 132.00 | 273 143.00 | 1 989.00 | 893 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 993.00 | 544 993.00 | | 544 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 220.00 | 210 078.00 | 620 606.00 | 946 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 656.00 | 164 656.00 | 30 000.00 | 194 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 772.00 | 894 630.00 | 620 606.00 | 1 630 772.00 |