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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 685.00 | 3 315.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 391.00 | 116.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 11 110.00 | 4 181.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 26 148.00 | 7 611.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 174.00 | 26 148.00 | 66 026.00 | 92 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 174.00 | | 289 174.00 | 289 174.00 |
FG Production vendue services | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 281.00 | | 361 281.00 | 361 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 447.00 | | | 361 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 403.00 | | 3 356.00 | 30 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | | 3 356.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 6 826.00 | | 19 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 5 593.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | 1 233.00 | | 10 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 033.00 | 34 944.00 | 7 089.00 | 42 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YT Sous‐traitance | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 732.00 | | | 53 732.00 |