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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 32 432.00 | 20 885.00 | 11 547.00 | 32 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 17 435.00 | 9 573.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 877.00 | 44 511.00 | 28 366.00 | 72 877.00 |
BT Marchandises | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 256 154.00 | | 256 154.00 | 256 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 924.00 | | 436 924.00 | 436 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 801.00 | 44 511.00 | 465 290.00 | 509 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 434.00 | 80 493.00 | | 95 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | 14 941.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 137 297.00 | 128 434.00 | | 137 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | 100 000.00 | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 657.00 | 99 357.00 | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 054.00 | 117 630.00 | | 105 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | 54 051.00 | | 39 974.00 |
EA Autres dettes | 65 864.00 | 57 634.00 | | 65 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 992.00 | 428 672.00 | | 327 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 290.00 | 557 105.00 | | 465 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 729.00 | 6 782.00 | | 37 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 6 782.00 | | 36 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 49 237.00 | 2 246.00 | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 992.00 | 254 318.00 | 73 674.00 | 327 992.00 |