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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 381.00 | 944.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 465.00 | 60 525.00 | 169 940.00 | 230 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 226.00 | 22 816.00 | 15 410.00 | 38 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 055.00 | 87 722.00 | 334 333.00 | 422 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 883.00 | 161 331.00 | 2 573 553.00 | 2 734 883.00 |
BZ Autres créances | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
CF Disponibilités | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 340.00 | 161 331.00 | 3 265 009.00 | 3 426 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 395.00 | 249 053.00 | 3 599 343.00 | 3 848 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | 6 114.00 | | 10 253.00 |
DH Report à nouveau | 168 281.00 | 89 648.00 | | 168 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 587.00 | 82 771.00 | | 170 587.00 |
DL TOTAL (I) | 504 120.00 | 333 534.00 | | 504 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 030.00 | 464 285.00 | | 643 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 519.00 | 901 181.00 | | 848 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 602.00 | 786 631.00 | | 638 602.00 |
EA Autres dettes | 964 879.00 | 542 889.00 | | 964 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 095 222.00 | 2 909 901.00 | | 3 095 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 343.00 | 3 243 435.00 | | 3 599 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 637.00 | 2 823 726.00 | | 2 739 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 1 834.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 594.00 | | 496 972.00 | 196 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 819.00 | 148 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 511.00 | 422 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 692.00 | 268 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 965.00 | | 420 418.00 | 87 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 304.00 | | 76 554.00 | 103 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 564.00 | 41 158.00 | | 46 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 684.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 867.00 | 40 474.00 | | 42 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 141.00 | 52 189.00 | | 109 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 141.00 | 52 189.00 | | 109 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 141.00 | 52 189.00 | | 109 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 519.00 | 848 519.00 | | 848 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 879.00 | 964 879.00 | | 964 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 505.00 | 2 522 505.00 | | 2 522 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
VB T. V. A. | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 843.00 | 285 257.00 | 355 586.00 | 640 843.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 859.00 | | | 394 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 148.00 | 3 084 148.00 | | 3 084 148.00 |
VW T.V.A. | 440 332.00 | 440 332.00 | | 440 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 222.00 | 2 739 637.00 | 355 586.00 | 3 095 222.00 |