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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 796.00 | 51 673.00 | 27 123.00 | 78 796.00 |
040 Immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 509.00 | 51 673.00 | 61 835.00 | 113 509.00 |
060 Stock marchandises | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
072 Créances – Autres | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
084 Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
110 Total général Actif | 233 071.00 | 51 673.00 | 181 398.00 | 233 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 181.00 | 378 639.00 | | 402 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 248.00 | 46 714.00 | | 53 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 977.00 | 427 932.00 | | 457 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 464.00 | 355 312.00 | | 387 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -783.00 | -4 930.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 27 824.00 | 28 126.00 | | 27 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 561.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 522.00 | 20 525.00 | | 22 522.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | 7 843.00 | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 010.00 | 10 691.00 | | 9 010.00 |
262 Autres charges | 5 236.00 | 5 738.00 | | 5 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 323.00 | 423 867.00 | | 460 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 346.00 | 4 065.00 | | -2 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 761.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -887.00 | 5 106.00 | | -887.00 |