| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 57 023.00 | 20 223.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 10 413.00 | 8 743.00 | 19 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 724.00 | 67 436.00 | 471 287.00 | 538 724.00 |
BT Marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 445 175.00 | | 445 175.00 | 445 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 613.00 | | 486 613.00 | 486 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 338.00 | 67 436.00 | 957 901.00 | 1 025 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 515.00 | 227 455.00 | | 299 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 809.00 | 109 559.00 | | 158 809.00 |
DL TOTAL (I) | 463 824.00 | 342 515.00 | | 463 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 024.00 | 391 372.00 | | 353 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 676.00 | 62 037.00 | | 70 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 3 082.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | 30 433.00 | | 59 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 076.00 | 486 926.00 | | 494 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 901.00 | 829 441.00 | | 957 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 397.00 | | 563.00 | 552 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 235.00 | 538 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 235.00 | 96 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 210.00 | | | 442 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 077.00 | | 563.00 | 110 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 204.00 | 12 923.00 | 7 850.00 | 62 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 204.00 | 12 923.00 | 7 850.00 | 62 204.00 |