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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 342.00 | 32 409.00 | 9 933.00 | 42 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 113.00 | 45 082.00 | 26 031.00 | 71 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 632.00 | 79 191.00 | 308 440.00 | 387 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 150.00 | 79 191.00 | 361 959.00 | 441 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 476.00 | | 2 507.00 | 385 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 387 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 113 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 300.00 | | 2 507.00 | 111 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 936.00 | 17 578.00 | 323.00 | 61 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 196.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 432.00 | 17 383.00 | 323.00 | 60 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 007.00 | 61 032.00 | 113 975.00 | 175 007.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638.00 | 9 162.00 | 476.00 | 9 638.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 952.00 | 174 976.00 | 113 975.00 | 288 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |