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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 30 550.00 | 1 259.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 809.00 | 30 550.00 | 877 259.00 | 907 809.00 |
BT Marchandises | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 053.00 | | 249 053.00 | 249 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 862.00 | 30 550.00 | 1 126 312.00 | 1 156 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 619.00 | 60 990.00 | | 120 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 344.00 | 59 630.00 | | 79 344.00 |
DL TOTAL (I) | 210 964.00 | 131 619.00 | | 210 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 743.00 | 473 472.00 | | 416 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 175.00 | 360 906.00 | | 298 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 430.00 | 136 275.00 | | 141 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | 41 169.00 | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 348.00 | 1 012 380.00 | | 915 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 312.00 | 1 143 999.00 | | 1 126 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 974.00 | 645 762.00 | | 559 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 420 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | 16 306.00 | | 23 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 981.00 | 1 411 996.00 | | 1 450 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 637.00 | 1 352 366.00 | | 1 371 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 344.00 | 59 630.00 | | 79 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 809.00 | | | 907 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 565.00 | 7 985.00 | | 22 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | 7 985.00 | | 22 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 175.00 | 298 175.00 | | 298 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 743.00 | 61 369.00 | 280 237.00 | 416 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VP Divers | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 680.00 | 52 680.00 | 6 000.00 | 58 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 348.00 | 559 974.00 | 280 237.00 | 915 348.00 |