| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 592.00 | 16 876.00 | 31 716.00 | 48 592.00 |
040 Immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 590.00 | 16 876.00 | 42 714.00 | 59 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
072 Créances – Autres | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 710.00 | | 398 710.00 | 398 710.00 |
110 Total général Actif | 458 301.00 | 16 876.00 | 441 425.00 | 458 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 143.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 525.00 | | | 93 525.00 |