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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 403.00 | 5 206.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109.00 | 1 903.00 | 11 206.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 694 089.00 | | 694 089.00 | 694 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 907.00 | | 769 907.00 | 769 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 017.00 | 1 903.00 | 781 113.00 | 783 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 364 617.00 | 4 439.00 | | 364 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 720.00 | 360 177.00 | | 358 720.00 |
DL TOTAL (I) | 723 887.00 | 365 167.00 | | 723 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 2 844.00 | | 6 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 7 855.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 189 739.00 | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 61 922.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 225.00 | 262 523.00 | | 57 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 113.00 | 627 690.00 | | 781 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563.00 | | 11 609.00 | 7 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 13 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 5 609.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | 3 689.00 | 6 063.00 | 4 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 3 689.00 | 6 063.00 | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 818.00 | 75 818.00 | 6 000.00 | 81 818.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |