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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 15 696.00 | 27 516.00 | 43 212.00 |
040 Immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 277.00 | 15 696.00 | 119 581.00 | 135 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
072 Créances – Autres | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
084 Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
110 Total général Actif | 173 580.00 | 15 696.00 | 157 884.00 | 173 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 847.00 | 199 152.00 | | 182 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 774.00 | | |
230 Autres produits | 6 233.00 | 27.00 | | 6 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 080.00 | 216 953.00 | | 189 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 797.00 | 26 793.00 | | 29 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 248.00 | -4 624.00 | | -3 248.00 |
242 Autres charges externes. | 44 531.00 | 42 714.00 | | 44 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 911.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 085.00 | 122 987.00 | | 98 085.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | 10 889.00 | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 038.00 | 8 658.00 | | 7 038.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 495.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 779.00 | 209 823.00 | | 189 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -699.00 | 7 131.00 | | -699.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | 3 136.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | 10 289.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |