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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 744.00 | 204 982.00 | 1 761.00 | 206 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 955.00 | 240 670.00 | 134 286.00 | 374 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 962.00 | 453 317.00 | 247 645.00 | 700 962.00 |
BT Marchandises | 768 367.00 | | 768 367.00 | 768 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 235.00 | 43 721.00 | 439 514.00 | 483 235.00 |
BZ Autres créances | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
CF Disponibilités | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 501.00 | 43 721.00 | 1 900 780.00 | 1 944 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 463.00 | 497 038.00 | 2 148 425.00 | 2 645 463.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 651 114.00 | 1 191 719.00 | | 651 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 124.00 | 309 395.00 | | 399 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | 4 942.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 155.00 | 1 514 636.00 | | 1 063 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 915.00 | 2 165.00 | | 670 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 304 510.00 | | 257 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 473.00 | 110 406.00 | | 152 473.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 8 033.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 270.00 | 583 031.00 | | 1 085 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 425.00 | 2 097 667.00 | | 2 148 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 970.00 | 540 932.00 | | 1 084 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 535.00 | | 3 427.00 | 697 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 272.00 | | 3 427.00 | 578 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 717.00 | 42 600.00 | | 410 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 160.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 212.00 | 42 440.00 | | 403 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 393.00 | 10 830.00 | 502.00 | 33 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 393.00 | 10 830.00 | 502.00 | 33 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 393.00 | 10 830.00 | 502.00 | 33 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 830.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 622.00 | 608 093.00 | 1 529.00 | 609 622.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 970.00 | 1 084 970.00 | | 1 084 970.00 |