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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 933.00 | 125 965.00 | 69 968.00 | 195 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 45 141.00 | 7 336.00 | 52 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 936.00 | 190 916.00 | 81 020.00 | 271 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 301.00 | 10 883.00 | 243 418.00 | 254 301.00 |
BZ Autres créances | 191 961.00 | | 191 961.00 | 191 961.00 |
CF Disponibilités | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 183.00 | 10 883.00 | 748 300.00 | 759 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 119.00 | 201 799.00 | 829 320.00 | 1 031 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 891.00 | 144 350.00 | | 155 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 903.00 | 21 577.00 | | 44 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 179.00 | 18 750.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 224 773.00 | 193 477.00 | | 224 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 795.00 | 280 354.00 | | 245 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | 279 380.00 | | 179 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 891.00 | 119 884.00 | | 114 891.00 |
EA Autres dettes | 64 670.00 | 69 792.00 | | 64 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 547.00 | 749 410.00 | | 604 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 320.00 | 942 887.00 | | 829 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 846.00 | 705 846.00 | | 387 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 25 928.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 862.00 | | 2 127 862.00 | 2 127 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 862.00 | | 2 127 862.00 | 2 127 862.00 |
FM Production stockée | | | -5 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | 17 986.00 | | 6 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | -2 116.00 | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 4 026.00 | | 17 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 097.00 | 1 877 128.00 | | 2 143 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 193.00 | 1 855 551.00 | | 2 098 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 903.00 | 21 577.00 | | 44 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 667.00 | 28 279.00 | | -2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 798.00 | | 36 107.00 | 244 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 271 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 248 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 272.00 | | 36 107.00 | 221 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 009.00 | 12 876.00 | 8 969.00 | 187 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 199.00 | 12 876.00 | 8 969.00 | 167 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VB T. V. A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VC Groupe et associés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 046.00 | 28 345.00 | 216 701.00 | 245 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 648.00 | 455 648.00 | | 455 648.00 |
VW T.V.A. | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 547.00 | 387 846.00 | 216 701.00 | 604 547.00 |