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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 127 991.00 | 2 917.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 146.00 | 111 895.00 | 36 251.00 | 148 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 428.00 | 63 980.00 | 9 448.00 | 73 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 229.00 | 303 866.00 | 103 363.00 | 407 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 |
BZ Autres créances | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CF Disponibilités | 836 217.00 | | 836 217.00 | 836 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 566.00 | | 2 397 566.00 | 2 397 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 795.00 | 303 866.00 | 2 500 929.00 | 2 804 795.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 659 064.00 | | | 659 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 370.00 | | | 1 270 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 780.00 | | | 829 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 559.00 | | | 1 230 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 929.00 | | | 2 500 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 559.00 | | | 1 230 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 958.00 | | 5 014 958.00 | 5 014 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 958.00 | | 5 014 958.00 | 5 014 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 935.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 837.00 | | | 5 147 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 530.00 | | | 4 866 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 306.00 | | | 281 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 716.00 | | 28 695.00 | 378 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 407 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 371 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 987.00 | | 28 677.00 | 342 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | 18.00 | 10 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 114.00 | 26 935.00 | 182.00 | 277 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 114.00 | 26 935.00 | 182.00 | 277 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 780.00 | 829 780.00 | | 829 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 |
VB T. V. A. | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 632.00 | 1 536 239.00 | 1 393.00 | 1 537 632.00 |
VW T.V.A. | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 559.00 | 1 230 559.00 | | 1 230 559.00 |