| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743 216.00 | 11 793 854.00 | 2 949 363.00 | 14 743 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 295.00 | 1 363 140.00 | 1 308 155.00 | 2 671 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
AX Avances et acomptes | 131 338.00 | | 131 338.00 | 131 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 559 874.00 | 13 820 722.00 | 4 739 151.00 | 18 559 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 196.00 | | 1 516 196.00 | 1 516 196.00 |
BN En cours de production de biens | 730 579.00 | | 730 579.00 | 730 579.00 |
BP En cours de production de services | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 710.00 | 108 381.00 | 2 601 330.00 | 2 709 710.00 |
BZ Autres créances | 942 562.00 | | 942 562.00 | 942 562.00 |
CF Disponibilités | 3 832 758.00 | | 3 832 758.00 | 3 832 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850 970.00 | 108 381.00 | 9 742 589.00 | 9 850 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 410 843.00 | 13 929 103.00 | 14 481 740.00 | 28 410 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 6 618 595.00 | 5 456 616.00 | | 6 618 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 814.00 | 1 757 354.00 | | 1 038 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 966.00 | | | 783 966.00 |
DK Provisions réglementées | 790 222.00 | 889 674.00 | | 790 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 533.00 | 8 637 579.00 | | 9 765 533.00 |
DP Provisions pour risques | 52 627.00 | 38 936.00 | | 52 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 106.00 | 274 793.00 | | 305 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 733.00 | 313 729.00 | | 357 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 363.00 | 1 303 625.00 | | 767 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 245.00 | 895 425.00 | | 946 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 563.00 | 69 845.00 | | 100 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 601.00 | 1 348 338.00 | | 1 431 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 359.00 | 1 282 984.00 | | 1 016 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 203.00 | 12 417.00 | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 12 075.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 474.00 | 4 924 710.00 | | 4 358 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 481 740.00 | 13 876 017.00 | | 14 481 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 600.00 | 3 695 994.00 | | 3 506 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 425 098.00 | 3 306 573.00 | 10 731 671.00 | 7 425 098.00 |
FG Production vendue services | 4 314 544.00 | 86 741.00 | 4 401 285.00 | 4 314 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 739 642.00 | 3 393 314.00 | 15 132 956.00 | 11 739 642.00 |
FM Production stockée | | | -2 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 508 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 964.00 | 26 489.00 | | 35 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 956.00 | 277 352.00 | | 54 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 779.00 | 264 178.00 | | 222 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 699.00 | 568 019.00 | | 313 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 752.00 | 44 822.00 | | 39 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 266.00 | 142 441.00 | | 38 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 641.00 | 318 658.00 | | 153 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 658.00 | 505 921.00 | | 231 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 040.00 | 62 098.00 | | 82 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 096.00 | 215 724.00 | | 99 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 149.00 | 344 497.00 | | 194 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 075.00 | 18 559 590.00 | | 15 823 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 784 261.00 | 16 802 235.00 | | 14 784 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 814.00 | 1 757 354.00 | | 1 038 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 508 455.00 | | 1 552 693.00 | 17 508 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 733.00 | 214 541.00 | 18 559 874.00 | 286 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 733.00 | 214 541.00 | 17 863 316.00 | 286 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 729.00 | | | 663 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 811 897.00 | | 1 552 693.00 | 16 811 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372 479.00 | 1 624 519.00 | 176 275.00 | 12 372 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 707.00 | 2 397.00 | | 158 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711 147.00 | 1 622 122.00 | 176 275.00 | 11 711 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 674.00 | 123 328.00 | 222 779.00 | 889 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 729.00 | 44 004.00 | | 313 729.00 |
6T Sur comptes clients | 78 034.00 | 30 347.00 | | 78 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 034.00 | 30 347.00 | | 78 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 436.00 | 197 679.00 | 222 779.00 | 1 281 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 641.00 | 222 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 077.00 | 151 327.00 | 311 300.00 | 640 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 601.00 | 1 431 601.00 | | 1 431 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 273.00 | 415 273.00 | | 415 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 977.00 | 305 977.00 | | 305 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 147.00 | 2 574 147.00 | | 2 574 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
VB T. V. A. | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
VC Groupe et associés | 196 710.00 | 196 710.00 | | 196 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 648.00 | 403 245.00 | 363 403.00 | 766 648.00 |
VI Groupe et associés | 306 168.00 | 306 168.00 | | 306 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VP Divers | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 816.00 | 3 605 594.00 | 167 222.00 | 3 772 816.00 |
VW T.V.A. | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 190.00 | 3 406 037.00 | 674 703.00 | 4 258 190.00 |