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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 801.00 | 338 281.00 | 94 519.00 | 432 801.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 940.00 | 340 051.00 | 277 889.00 | 617 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
060 Stock marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
110 Total général Actif | 704 251.00 | 340 051.00 | 364 199.00 | 704 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 920.00 | | | 485 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 011.00 | | | 531 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | | | 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
252 Charges sociales | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 109.00 | | | 615 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |