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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 12 549.00 | 4 567.00 | 17 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 956.00 | 12 549.00 | 37 407.00 | 49 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
110 Total général Actif | 72 927.00 | 12 549.00 | 60 378.00 | 72 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 679.00 | 1 145.00 | | 679.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 257.00 | 50 384.00 | | 50 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 15 110.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 724.00 | 66 639.00 | | 60 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685.00 | 2 547.00 | | 2 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 1 280.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 23 544.00 | 36 950.00 | | 23 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 825.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 331.00 | 12 885.00 | | 12 331.00 |
252 Charges sociales | 15 319.00 | 14 435.00 | | 15 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 700.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 914.00 | 70 626.00 | | 56 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 810.00 | -3 988.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 810.00 | -3 988.00 | | 3 810.00 |